概要
複数の請求先に対する売掛金を1つの回収先で管理する機能です。以下のような登録が可能になります。
例:
サンプル商事ホールディングス配下の支店に対する請求書をまとめて管理したい。
- 請求書: 2024/2/1, 請求先=サンプル商事 高松本店, 請求金額=100万
- 請求書: 2024/3/1, 請求先=サンプル商事 西麻布支店, 請求金額=150万
サンプル商事ホールディングスに対して250万の売掛金。
事前設定
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回収先機能を有効にする
システム設定にて回収先機能を有効にします。
■手順
- メインメニュー の 環境設定 > システム設定 をクリックします。
- システム設定画面 の 売上タブ > 売掛 の 回収先機能にある「使用する」にチェックします。
- 画面上部メニューより"保存"をクリックします。
-
得意先に回収先を設定する
得意先登録画面にて回収先をセットします。
■手順- メインメニューより 環境設定 > 得意先 をクリックします。
- 得意先一覧画面にて、対象の得意先(請求先)名をクリックします。
- 得意先登録画面の"回収先"にて、回収先としたい得意先を選択します。
回収先としてのみ使用したい取引先がある場合は、新規 得意先登録 します。 - 画面上部メニューより"保存"をクリックします。
操作手順
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売上(見積・受注・出荷)伝票を登録する
- メインメニューより 売上 > 売上(見積・受注・出荷) をクリックします。
- 伝票一覧画面上部、新規ボタンをクリックします。
- 伝票入力画面にて、得意先を指定します。
- 回収先を選択します。
・得意先に回収先が設定されている場合は、回収先が自動でセットされます。
・回収先が未指定の場合、請求先が回収先に登録されます。 - 明細行にて、商品と数量を指定します。
- その他必要な項目を設定します。
- 画面上部メニューより"保存"をクリックします。
-
入金伝票を登録する
- メインメニューより 売上 > 入金 をクリックします。
- 伝票一覧画面上部、新規ボタンをクリックします。
- 伝票入力画面にて、回収先を指定します。
- 取引区分を選択します。
回収先に入力した得意先が得意先登録で回収先に指定されている得意先の場合、ヘッダー取引区分に売掛金振替用の取引区分が表示されます。 - 明細取引区分を選択します。
回収先に入力した得意先が得意先登録で回収先に指定されている得意先の場合、明細取引区分に売掛金振替用の取引区分が表示されます。 - 請求先を指定します。
回収先に入力した得意先が得意先登録で回収先に指定されている得意先の場合、明細行に請求先入力項目が表示されます。 - 金額を入力します。
- 画面上部メニューより"保存"をクリックします。
明細行で指定した請求先に対する売掛金振替伝票が自動で作成されます。 - 回収先に入力した得意先が得意先登録で回収先に指定されている得意先の場合、明細行に請求先計上入金伝票項目が表示されます。
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