データアップロードで入金伝票、出金伝票の登録を行うことができます。
入出金明細の登録
現状対応している形式は「住信SBIネット銀行」のみとなります。
▼操作手順
- メインメニューより アップロード > 入出金アップロード をクリックします。
- 入出金明細アップロードにて"アップロード形式"で「住信SBIネット銀行」を選択します。
- "アップロードファイル"の「ファイルを選択」をクリックします。
- アップロードを行うデータを選択します。
- 1行目が項目名（タイトル）の場合、「先頭行をスキップする」にチェックします。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
- アップロードファイルの内容が表示されます。
- "内容"を確認し、取引先コード（得意先/仕入先 コード）を指定します。
※「入力された取引先を同じ内容を持つすべての行に展開する」にチェックをしておくと同内容（同取引先）の行へ取引先コードが展開されます。
一度登録した内容に対する取引先コードは内部的に記憶され、都度指定する必要はありません。 - 必要に応じて"取引区分"を変更します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
▼エラーになる場合
- アップロードファイルの先頭行が項目名の場合「先頭行をスキップする」にチェックして処理を実行して下さい。
- 各値の前後には「"」（ダブルクォーテーション）が必要です。
- flamで読取り可能なフォーマットである必要があります。
フォーマットが異なる場合、データ列の設定方法を参考にデータの編集が必要です。 - 上記内容で解決しない場合、こちらからお問い合わせ下さい。
※エラーメッセージが表示されている場合、キャプチャ画像もしくはメッセージの内容を送付して下さい。
振替結果の登録
対応しているフォーマットは「全銀形式」のみとなります。
振替結果コードが「０：振替済」のみアップロード対象となり、それ以外は伝票登録されません。
アップロード前に下記リンク先のSTEP1、STEP2の設定を事前に行っておく必要があります。
ヘルプ_振替依頼データダウンロード
▼操作手順
- メインメニューより アップロード > 入出金アップロード をクリックします。
- 入出金明細アップロードにて"アップロード形式"で「全銀形式：預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット」を選択します。
- "アップロードファイル"の「ファイルを選択」をクリックします。
- アップロードを行うデータを選択します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
- アップロードファイルの内容が表示されます。
- 内容を確認し、必要に応じて"取引区分"を変更します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
▼エラーになる場合
- アップロード可能なフォーマットは「全銀形式（預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット）」のみです。
- 上記データの内容についてはダウンロード元の金融機関へお問い合わせください。
- 上記内容で解決しない場合、こちらからお問い合わせ下さい。
※エラーメッセージが表示されている場合、キャプチャ画像もしくはメッセージの内容を送付して下さい。
アップロードデータを作成する
「住信SBIネット銀行」については下記の通りです。
「全銀形式：預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット」のフォーマットについては下記リンク先のp.47（16. 預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット）をご覧ください。
全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット
▼データのファイル形式
- ファイルはCSV形式（カンマ区切り、ダブルクォーテーションあり）、XLSX（Excel）形式で作成して下さい。
- CSV形式、 XLSX（Excel）形式でサンプルデータを公開しております。下記よりデータ作成時の参考としてご利用下さい。
▼データ列の設定方法
| 項目名 | 必須 | 形式 | 文字数 | 説明 | ||||||||
| 日付 | ○ | 半角数字 | ・有効な形式は次のとおりです。
|
|||||||||
| 内容 | ○ | |||||||||||
| 出金金額 | 半角数字 | |||||||||||
| 入金金額 | 半角数字 | |||||||||||
| 残高 | アップロード対象外。 | |||||||||||
| メモ | アップロード対象外。 |
▼アップロード用サンプルデータ
- CSV形式サンプルデータ
- XLSX（Excel）形式サンプルデータ
※サンプルデータの使い方は「FAQ サンプルデータの入力方法」をご確認下さい。
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