データアップロードで入金伝票、出金伝票の登録を行うことができます。
入出金明細の登録
現状対応している形式は「住信SBIネット銀行」「全銀形式：預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット」「マネーフォワードクラウド会計：現預金出納帳」となります。
▼操作手順
- メインメニューより アップロード > 入出金アップロード をクリックします。
- 入出金明細アップロードにて"アップロード形式"で「住信SBIネット銀行」を選択します。
- "アップロードファイル"の「ファイルを選択」をクリックします。
- アップロードを行うデータを選択します。
- 1行目が項目名（タイトル）の場合、「先頭行をスキップする」にチェックします。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
- アップロードファイルの内容が表示されます。
- "内容"を確認し、取引先コード（得意先/仕入先 コード）を指定します。
※「入力された取引先を同じ内容を持つすべての行に展開する」にチェックをしておくと同内容（同取引先）の行へ取引先コードが展開されます。
一度登録した内容に対する取引先コードは内部的に記憶され、都度指定する必要はありません。 - 必要に応じて"取引区分"を変更します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
▼エラーになる場合
- アップロードファイルの先頭行が項目名の場合「先頭行をスキップする」にチェックして処理を実行して下さい。
- 各値の前後には「"」（ダブルクォーテーション）が必要です。
- flamで読取り可能なフォーマットである必要があります。
フォーマットが異なる場合、データ列の設定方法を参考にデータの編集が必要です。 - 上記内容で解決しない場合、こちらからお問い合わせ下さい。
※エラーメッセージが表示されている場合、キャプチャ画像もしくはメッセージの内容を送付して下さい。
振替結果の登録
対応しているフォーマットは「全銀形式」のみとなります。
振替結果コードが「０：振替済」のみアップロード対象となり、それ以外は伝票登録されません。
アップロード前に下記リンク先のSTEP1、STEP2の設定を事前に行っておく必要があります。
ヘルプ_振替依頼データダウンロード
▼操作手順
- メインメニューより アップロード > 入出金アップロード をクリックします。
- 入出金明細アップロードにて"アップロード形式"で「全銀形式：預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット」を選択します。
- "アップロードファイル"の「ファイルを選択」をクリックします。
- アップロードを行うデータを選択します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
- アップロードファイルの内容が表示されます。
- 内容を確認し、必要に応じて"取引区分"を変更します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
▼エラーになる場合
- アップロード可能なフォーマットは「全銀形式（預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット）」のみです。
- 上記データの内容についてはダウンロード元の金融機関へお問い合わせください。
- 上記内容で解決しない場合、こちらからお問い合わせ下さい。
※エラーメッセージが表示されている場合、キャプチャ画像もしくはメッセージの内容を送付して下さい。
マネーフォワードクラウド会計：現預金出納帳の登録
対応しているフォーマットは「マネーフォワードクラウド会計の現預金出納帳」のみとなります。
マネーフォワードクラウド会計の現預金出納帳がアップロード対象となります。
アップロード前に取込対象となる相手勘定科目を事前に登録する必要があります。
取込対象となる相手勘定科目の設定は、 システム設定 > 伝票アップロード > MF会計連携での取り込み対象勘定科目名 にて設定します。
▼操作手順
- メインメニューより アップロード > 入出金アップロード をクリックします。
- 入出金明細アップロードにて"アップロード形式"で「マネーフォワードクラウド会計：現預金出納帳」を選択します。
- "アップロードファイル"の「ファイルを選択」をクリックします。
- アップロードを行うデータを選択します。
- 1行目が項目名（タイトル）の場合、「先頭行をスキップする」にチェックします。
- マネーフォワード専用設定において登録されていない補助科目が存在する場合、「相手補助科目が設定されていない行はスキップする」にチェックします。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
- アップロードファイルの内容が表示されます。
- "内容"を確認し、取引先コード（得意先/仕入先 コード）、自社口座コードの指定（任意）を指定します。
- 必要に応じて「入力された取引先コードを、同じ相手補助科目／摘要を持つすべての行に展開する」「入力された自社口座コードを、同じ自社口座名を持つすべての行に展開する」にチェックします。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
▼エラーになる場合
- アップロード可能なフォーマットは「マネーフォワードクラウド会計：現預金出納帳」のみです。
- 上記内容で解決しない場合、こちらからお問い合わせ下さい。
※エラーメッセージが表示されている場合、キャプチャ画像もしくはメッセージの内容を送付して下さい。
アップロードデータを作成する
「住信SBIネット銀行」については下記の通りです。
「全銀形式：預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット」のフォーマットについては下記リンク先のp.47（16. 預金口座振替（処理結果明細）レコード・フォーマット）をご覧ください。
全銀協パーソナル・コンピュータ用標準通信プロトコル（ベーシック手順）適用業務およびレコード・フォーマット
▼データのファイル形式
- ファイルはCSV形式（カンマ区切り、ダブルクォーテーションあり）、XLSX（Excel）形式で作成して下さい。
- CSV形式、 XLSX（Excel）形式でサンプルデータを公開しております。下記よりデータ作成時の参考としてご利用下さい。
▼データ列の設定方法
| 項目名 | 必須 | 形式 | 文字数 | 説明 | ||||||||
| 日付 | ○ | 半角数字 | ・有効な形式は次のとおりです。
|
|||||||||
| 内容 | ○ | |||||||||||
| 出金金額 | 半角数字 | |||||||||||
| 入金金額 | 半角数字 | |||||||||||
| 残高 | アップロード対象外。 | |||||||||||
| メモ | アップロード対象外。 |
▼アップロード用サンプルデータ
- CSV形式サンプルデータ
- XLSX（Excel）形式サンプルデータ
※サンプルデータの使い方は「FAQ サンプルデータの入力方法」をご確認下さい。
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