1. 概要
他社システムからダウンロードして加工したデータやExcelから作成したCSVを読み込み、入金伝票として登録することができます。
2. ファイル形式
- ファイルはCSV形式（カンマ区切り、ダブルクォーテーションあり）、XLSX形式（Excel）で作成して下さい。
- CSV形式サンプルデータ、XLSX形式（Excel）サンプルデータを公開しております。データ作成時の参考としてご利用下さい。
- サンプルデータの使い方は「FAQ サンプルデータの入力方法」をご確認下さい。
3. データ列の設定方法
| 項目名 | 必須 | 形式 | 文字数 | 説明 | ||||||||||
| 伝票まとめ番号 | ○ | 半角数字 | 8 | ・同じ伝票であることを識別するための一意な値を指定します。 ・直前の行と同じ番号が連続している場合、まとめて1つの伝票として作成されます。 ・「入金日」～「摘要」列については先頭レコードの値が使用され、2行目以降の値は無視されます。 （例）
・3番目、4番目のレコードはそれぞれ直前のレコードと番号が異なるため、直前の伝票とは別伝票として取り込みが行われます。 よって、本例では3つの伝票が作成されることになります。 ※入金番号はアップロード時に自動付番されます。 （入金番号を付番する番号ではありません。） |
||||||||||
| 入金日 | ○ | 半角数字 | ・有効な形式は次のとおりです。
|
|||||||||||
| 取引区分コード | ○ | ・有効な取引区分コードは以下の通りです。 810：現金入金 820：小切手入金 830：振込入金当座 831：振込入金普通 840：手形入金収納 850：入金相殺 852：入金相殺一括 860：その他入金 870：入金値引き 880：振込手数料入金 890：その他入金２ 899：受取手形決済 ・存在しない取引区分コードが指定された場合はエラーとなります。 |
||||||||||||
| 取引区分名 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 出金番号 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 物件番号 | 半角英数 | 20 | 登録されていない物件番号が指定された場合はエラーとなります。 | |||||||||||
| 物件名 | 半角全角混合可 | 40 | 省略時は物件番号列で指定された物件の名称が自動で設定されます。 | |||||||||||
| 請求先コード | ○ | 半角英数記号 | 15 | 登録されていない請求先コードが指定された場合はエラーとなります。 | ||||||||||
| 請求先名 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 請求締切区分 | 半角数字 | 1 | ・有効な値は次のとおりです。 0：締請求 1：都度請求 2：手動締請求 9：請求なし ・省略時は請求先の請求締切区分が自動で設定されます。 |
|||||||||||
| 締切区分名 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 担当者ID | 半角英数 | 15 | 登録されていない担当者IDが指定された場合はエラーとなります。 | |||||||||||
| 担当者名 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 備考 | 半角全角混合可 | 100 | ||||||||||||
| 相手先コード | 半角英数記号 | 15 | ・取引区分に「入金相殺一括」が指定された場合は必須となります。 ・相殺相手先となる仕入先（支払先）のコードをここで指定します。 ・登録されていない仕入先コードが指定された場合はエラーとなります。 ・正常にアップロードされた場合は、ここで指定された仕入先を支払先とする出金相殺伝票が自動で作成されます。ただし、相殺対象となる明細が存在しない（明細取引区分が全て入金相殺以外の明細である）場合、出金相殺伝票は作成されません。 ・取引区分に「入金相殺一括」以外が指定された場合、ここで指定した値は無視されます。 |
|||||||||||
| 相手先名 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 合計 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 社内メモ | 半角全角混在可 | 5,000 | ||||||||||||
| 明細番号 |
|
アップロード対象外 |
||||||||||||
| 明細取引区分コード |
|
・有効な取引区分コードは以下の通りです。 |
||||||||||||
| 明細取引区分名 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 商品コード | 半角英数記号 | 15 | 登録されていない商品コードが指定された場合はエラーとなります。 | |||||||||||
| 明細摘要 | 半角全角混在可 |
50
|
省略時は商品コード列で指定された商品の名称が自動設定されます。 |
|||||||||||
| 自社口座コード | 半角数字 | 15 |
・以下の場合は必須となります。 |
|||||||||||
| 銀行名 | アップロード対象外 | |||||||||||||
| 手形期日 | ・以下の場合は必須となります。 （１）取引区分が「手形入金収納」であり、かつ明細取引区分が省略されている （２）明細取引区分が「手形入金収納」である ・上記条件を満たさない場合、ここで指定した値は無視されます。 ・有効な形式は次のとおりです。
|
|||||||||||||
| 手形番号 | 半角英数記号 | 15 | ・以下の場合は必須となります。 （１）取引区分が「手形入金収納」であり、かつ明細取引区分が省略されている （２）明細取引区分が「手形入金収納」である ・上記条件を満たさない場合、ここで指定した値は無視されます。 |
|||||||||||
| 金額 | 半角英数 | 10 | ||||||||||||
| 件名 | 半角全角混在可 | 255 |
| 形式 | 例 |
| YYYY/MM/DD | 2015/01/01 |
| YYYY-MM-DD | 2015-01-01 |
4. 操作手順
- 入金メニューの「その他」アイコンから表示された「入金伝票アップロード」をクリックします。
※メインメニュー > アップロード > 入金伝票アップロードからも表示可能です。 - アップロードファイルを選択します。
アップロードファイルの1行目が項目名（タイトル）の場合、「先頭行をスキップする」をチェックします。
保存ボタンをクリックすると次の画面に移動します。
- アップロードファイルの内容が表示されます。
この内容でよければ、保存ボタンをクリックしてください。登録処理が開始されます。
- すべての登録処理が正常終了した場合、作成された入金伝票の一覧が表示されます。
以上で、アップロード処理は完了です。
5. エラーが表示された場合
- アップロードファイルの先頭行が項目名の場合「先頭行をスキップする」にチェックして処理を実行して下さい。
- Excelでファイルを作成する際、先頭が"0"（ゼロ）から始まるコードを編集すると、この"0"が消えてしまう場合があります。編集方法については「ExcelでCSVファイルを開く」をご参照下さい。
- 各値の前後には「"」（ダブルクォーテーション）が必要です。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。