支払 – FLAMヘルプセンター

概要

仕入先との取引条件に従って締切処理や支払額を確定させ支払明細書発行を行います。

支払一覧

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メニューボタン

印刷	支払明細書、支払一覧表、支払予定表を印刷します。
削除	一覧画面でチェックした支払書を削除します。
締切	締切・繰越処理または繰越取り消しを行います。 *過去にさかのぼって仕入・出金の修正を行う場合、繰越し直す時に実行します。
ダウンロード	作成済み支払データのダウンロードを行います。
その他	出金伝票の一括作成を行います。詳細は出金伝票一括作成を参照。
戻る	メニュー画面に戻ります。

検索項目

支払締日	支払締日付を期間指定します。日付指定がない場合は、すべて対象となります。
支払先	支払先を選択、コード範囲を指定します。指定がない場合は、支払先すべて対象となります。
支払書番号	支払書番号を指定します。
支払予定日	支払明細書の支払予定日を指定します。
今回締支払金額	今回締支払金額を範囲指定します。
締切区分	締切区分を指定します。
仕入先分類	仕入先分類を指定します。最大3分類まで指定可能です。
支払先締めグループ	支払先の締めグループを指定します。
物件	物件を指定します。
支払方法	支払先の支払方法を指定します。
手形期日	支払先の手形期日を指定します。
支払先の自社担当者	支払先の自社担当者を指定します。
表示件数	支払一覧の表示件数を変更します。初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。
その他	支払金額が0円の支払先を表示する場合はチェックします。
作成日	支払明細書を作成した日を期間指定します。
更新日	支払明細書を更新した日を期間指定します。
更新者	支払明細書を更新した担当を選択します。

表示項目

チェック	実行したい支払明細をチェックします。
支払書番号	支払明細番号を表示しています。
支払締日	支払締日を表示しています。
支払予定日	支払予定日を表示しています。
支払先コード	支払先コードを表示しています。
支払先	支払先の名称を表示しています。
区分	支払明細書の締切区分を表示しています。
前回支払金額	前回の締支払金額を表示しています。
出金額	対象の締日範囲で出金伝票の金額を表示しています。
繰越金額	「前回支払金額」-「出金額」の繰越金額を表示しています。
税抜仕入額	対象の締日範囲で仕入伝票の金額を表示しています。
消費税	対象の締日範囲で仕入伝票の消費税額を表示しています。
今回締支払金額	「繰越金額」＋「仕入金額」の締支払金額を表示しています。
支払方法	支払先の支払方法を表示しています。
手形期日	支払先の手形期日を表示しています。
支払先の自社担当者	支払先の自社担当者を表示しています。
備考	支払明細の備考欄を表示しています。

支払明細画面

支払一覧画面で任意の支払明細行をクリックすると、支払明細の表示や支払明細書の印刷ができます。また、手形期日や備考の編集も可能です。
※支払方法の設定については、『支払金額に応じて支払方法を自動設定する』をご参照ください。
※都度締切の場合、仕入伝票の備考は支払明細書に表示され、編集はできません。
編集する場合は、該当の仕入伝票の備考を修正してください。

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支払明細書メール送信

封筒マークをクリックすると、支払明細書をメールで送付できます。

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項目

レイアウト	支払明細書のフォーマットを選択できます。
From	自社情報のメールアドレスや担当者メールアドレスが選択できます。 ※FLAMから送信するメールのアドレスは、 do_not_reply@flam.bz という送信専用メールアドレスから送信されます。
To	仕入先のメールアドレスが設定されます。空欄の場合は、入力してください。
Cc	Ccとして送信したいメールアドレスを任意で入力できます。
Bcc	Bccとして送信したいメールアドレスを任意で入力できます。
オプション	自分宛に同内容のメールを送信したい場合はチェックします。
テンプレート	既存でメールテンプレートを作成している場合は、選択します。件名・本文が設定されます。
件名	メール件名を入力します。
本文	メール本文を入力します。

支払明細書印刷

支払明細書を一括して印刷することができます。

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集計項目

支払締日	支払締日を選択・入力します。
締めグループ	締グループを選択します。指定なしの場合は、すべての締めグループが対象となります。
仕入先分類	仕入先分類を選択します。指定なしの場合は、すべての仕入先分類が対象となります。
出力フォーマット	指定した出力フォーマットで、支払明細書を出力可能です。
支払先	支払先を指定します。指定なしの場合は、すべての支払先が対象となります。
支払書番号	支払書番号を指定します。指定なしの場合は、すべてが対象となります。

伝票を選択して支払明細書印刷する方法

一覧画面のチェックボックスで選択した伝票を一括印刷することができます。

支払一覧.png

支払一覧表印刷

任意の支払締日の期間における繰越金額、仕入金額、支払金額を一覧で印刷できます。

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項目

支払締日	締日を選択・入力します。
締めグループ	締グループを選択します。指定なしの場合は、すべての締めグループが対象となります。
仕入先分類	仕入先分類を選択します。指定なしの場合は、すべての仕入先分類が対象となります。
支払先	支払先を選択します。（すべての支払先が対象の場合、指定しません）

支払予定表印刷

任意期間の支払予定日や支払予定金額を一覧形式で印刷することができます。

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項目

支払予定日	支払予定日の日付期間を選択・入力します。
支払先	支払先コードを指定します。
自社担当	自社担当者を指定します。
並び順	支払予定表の並び順を選択します。支払予定日：支払予定日順に出力します。支払先：支払先の支払先コード順に出力します。

支払明細ダウンロード

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項目

支払締日	ダウンロードしたい支払締日を範囲指定します。
支払先	支払先を指定します。指定なしの場合はすべての支払先が対象となります。
その他	支払金額が0円の支払先を表示する場合はチェックします。

支払締め処理

支払締め処理を行う事で自動で繰越が行われます。
また、締め日に指定した日付以前の伝票は修正できないようロックされます。

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締め日	締日を選択・入力します。
前回締め日	前回締め日が表示されます。

不定期な取引がある仕入先への支払漏れ防止に締日には「支払締切」を実行されますことをお薦めします。

支払書を再作成する

誤って削除した支払書を再作成します。

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出金伝票一括作成

出金伝票の一括作成時における「出金額」は、以下の計算式で算出されます。
この計算式により、指定された支払締日よりも後に発生する出金予定額を差し引いた、正確な支払金額が算出されます。

今回支払金額 - 今回締日よりも未来日付の出金合計

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